会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 49304267.45 | 56731402.45 | 36073178.35 |
| 保证金 | 1645662.10 | 513076.96 | 16727630.53 |
| 应收股利 | NaN | 4974884.26 | NaN |
| 应收利息 | 283974.95 | 642109.15 | 234444.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 5288070.36 | 52688587.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1062158348.76 | 930367163.28 | 950701809.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1358577.78 | 1107831.66 | 1094910.43 |
| 应付基金托管费 | 226429.62 | 184638.63 | 182485.07 |
| 应付交易清算款 | 1714326.92 | 2848700.43 | 11177751.96 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 377143.04 | 388305.67 | 286261.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3983378.15 | 7967800.44 | 15283128.34 |
| 基金单位总额 | 765455056.65 | 630368054.10 | 659082006.19 |
| 未分配收益 | 292719913.96 | 292031308.74 | 276336675.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1058174970.61 | 922399362.84 | 935418681.33 |
| 基金单位发行总份额 | 765455056.65 | 630368054.10 | 659082006.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.44 | 1.40 |
| 清算备付金 | 1569904.89 | 454839.05 | 15201433.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1062158348.76 | 930367163.28 | 950701809.67 |
| 基金持有人权益合计 | 1058174970.61 | 922399362.84 | 935418681.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 204000.00 | 93065.74 | 181655.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 3291980.47 | 2292682.27 |
| 股票投资市值 | 980803485.76 | 808289940.60 | 824893969.10 |
| 债券投资市值 | 30120958.50 | 53927679.50 | 20084000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
