会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 274024395.32 | 270886177.38 | 222310361.49 |
| 保证金 | 18211853.34 | 15353730.58 | 9612667.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6574831.22 | 2206358.03 | 5768956.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 79160.04 | 5502045.74 | 9711206.30 |
| 应收申购款 | 6143931.26 | 5522030.76 | 7099041.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11673900320.80 | 11662606100.02 | 12443116599.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 384510.81 | 354218.28 | 432593.43 |
| 应付基金托管费 | 76902.16 | 70843.65 | 86518.71 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 20080275.62 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 580306.42 | 929975.69 | 859653.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19460291.96 | 32771171.71 | 62512997.15 |
| 基金单位总额 | 6901823269.06 | 6590132597.44 | 7087996094.08 |
| 未分配收益 | 4752616759.78 | 5039702330.87 | 5292607508.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11654440028.84 | 11629834928.31 | 12380603602.52 |
| 基金单位发行总份额 | 6901823269.06 | 6590132597.44 | 7087996094.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.67 | 1.75 | 1.73 |
| 清算备付金 | 10904531.50 | 9426924.99 | 6472465.74 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11673900320.80 | 11662606100.02 | 12443116599.67 |
| 基金持有人权益合计 | 11654440028.84 | 11629834928.31 | 12380603602.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184215.36 | 131835.22 | 233810.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1570641.31 | 1389568.38 | 284180.54 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 16507755.36 | 29789443.69 | 40429065.17 |
| 股票投资市值 | 267157255.60 | 252361273.84 | 324273140.98 |
| 债券投资市值 | 350213000.00 | 350121703.45 | 419533000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
