会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 14188203.03 | 15293782.78 | 106174936.91 |
保证金 | 3798151.36 | 3918421.15 | 10661207.66 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 11528851.37 | 37087976.02 | 47709872.33 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2103376.69 | NaN | 2915369.46 |
应收申购款 | 388725.79 | 12507.79 | 157959.80 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 967202865.86 | 2777486611.74 | 4286743045.26 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 459679.90 | 1317033.44 | 2168246.83 |
应付基金托管费 | 114919.97 | 329258.36 | 542061.69 |
应付交易清算款 | 8560487.13 | 4619332.97 | 8968.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 312307.87 | 658047.31 | 863423.27 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -27123.29 | 81681.57 | 33026.70 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 60472565.92 | 171366454.60 | 160381233.04 |
基金单位总额 | 805477329.53 | 2429616259.07 | 3700083239.59 |
未分配收益 | 101252970.41 | 176503898.07 | 426278572.63 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 906730299.94 | 2606120157.14 | 4126361812.22 |
基金单位发行总份额 | 805477329.53 | 2429616259.07 | 3700083239.59 |
每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.06 | 1.11 |
清算备付金 | 3619352.67 | 3212659.99 | 10123999.22 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 967202865.86 | 2777486611.74 | 4286743045.26 |
基金持有人权益合计 | 906730299.94 | 2606120157.14 | 4126361812.22 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210000.22 | 104138.39 | 210015.21 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 37643.47 | 167194.78 | 294607.49 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 754173.88 | 3832804.29 | 55994614.45 |
股票投资市值 | 169569625.12 | 372894763.47 | 352398897.24 |
债券投资市值 | 765625932.50 | 2348279160.53 | 3766724801.86 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |