会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 54006692.96 | 20978976.66 | 5043370.71 |
| 保证金 | 916270.28 | 4951.71 | 88031.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 35503166.56 | 26714534.87 | 32452137.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3297428129.80 | 2202735863.24 | 2150905648.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 708496.23 | 535618.52 | 544870.25 |
| 应付基金托管费 | 236165.40 | 178539.54 | 181623.43 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 144893.84 | 21920.93 | 25658.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 34734.21 | 5985.47 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 506944232.99 | 33454127.45 | 1153628.36 |
| 基金单位总额 | 2533498598.07 | 1919338671.97 | 1929332576.86 |
| 未分配收益 | 256985298.74 | 249943063.82 | 220419443.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2790483896.81 | 2169281735.79 | 2149752020.08 |
| 基金单位发行总份额 | 2533498598.07 | 1919338671.97 | 1929332576.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.13 | 1.11 |
| 清算备付金 | 870553.40 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 126105509.16 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3297428129.80 | 2202735863.24 | 2150905648.44 |
| 基金持有人权益合计 | 2790483896.81 | 2169281735.79 | 2149752020.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219300.00 | 113438.35 | 219300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 134096.04 | 200912.17 | 182176.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3207002000.00 | 2155037400.00 | 1987216600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
