会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5188615.66 | 5011429.59 | 6291994.23 |
| 保证金 | 1380220.52 | 28342.05 | 180134.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22346296.86 | 34385156.61 | 30088449.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2317161633.04 | 2297312528.25 | 2241714178.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 569302.14 | 552523.16 | 617893.46 |
| 应付基金托管费 | 189767.38 | 184174.38 | 205964.47 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 35379.03 | 35276.65 | 63303.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 5497.91 | 5587.62 | 1608.17 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 84115164.64 | 65021470.53 | 21405321.11 |
| 基金单位总额 | 2210006112.34 | 2210006131.94 | 2210000000.00 |
| 未分配收益 | 23040356.06 | 22284925.78 | 10308857.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2233046468.40 | 2232291057.72 | 2220308857.27 |
| 基金单位发行总份额 | 2210006112.34 | 2210006131.94 | 2210000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | 1364174.47 | NaN | 49098.43 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2317161633.04 | 2297312528.25 | 2241714178.38 |
| 基金持有人权益合计 | 2233046468.40 | 2232291057.72 | 2220308857.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 109095.94 | 220000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 115379.68 | 134964.78 | 251701.32 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2288246500.00 | 2257887600.00 | 2205153599.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
