会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 18879811.29 | 26987014.54 | 30842240.12 |
| 保证金 | 375945.99 | 383293.60 | 239107.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 458425.69 | 340390.27 | 505074.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 10810781.56 | 1852851.28 | 1968310.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 751028707.69 | 748597769.52 | 862912496.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16358.51 | 15900.80 | 13439.69 |
| 应付基金托管费 | 3271.71 | 3180.16 | 2687.91 |
| 应付交易清算款 | 497933.50 | NaN | 5787899.28 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21550.57 | 11102.41 | 99554.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2638971.14 | 5831649.58 | 10736207.58 |
| 基金单位总额 | 540720954.61 | 516097991.26 | 603747704.48 |
| 未分配收益 | 207668781.94 | 226668128.68 | 248428584.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 748389736.55 | 742766119.94 | 852176289.15 |
| 基金单位发行总份额 | 540720954.61 | 516097991.26 | 603747704.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.43 | 1.41 |
| 清算备付金 | 343889.30 | 261331.74 | 200695.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 751028707.69 | 748597769.52 | 862912496.73 |
| 基金持有人权益合计 | 748389736.55 | 742766119.94 | 852176289.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194933.02 | 106090.85 | 205962.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 23040.18 | 8719.72 | 68225.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1690886.90 | 5508446.94 | 4420063.45 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 20006000.00 | 15004000.00 | 20048000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
