会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14002379.60 | 9692233.03 | 16637329.69 |
| 保证金 | 6312460.44 | 5418433.43 | 6724063.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4939.57 | 3976.59 | 5178.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 155658.44 | 302788.71 | 347275.03 |
| 应收申购款 | 17431.52 | 89505.79 | 279.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 249211010.65 | 157962968.00 | 255389934.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 320075.02 | 236862.98 | 309926.54 |
| 应付基金托管费 | 53345.82 | 39477.16 | 51654.42 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1333182.67 | 816888.23 | 415243.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1903508.78 | 2591000.73 | 1353752.75 |
| 基金单位总额 | 151413892.69 | 95656043.44 | 173528789.84 |
| 未分配收益 | 95893609.18 | 59715923.83 | 80507391.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 247307501.87 | 155371967.27 | 254036181.62 |
| 基金单位发行总份额 | 151413892.69 | 95656043.44 | 173528789.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.59 | 1.58 | 1.44 |
| 清算备付金 | 6181764.16 | 5291364.91 | 5644934.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 249211010.65 | 157962968.00 | 255389934.37 |
| 基金持有人权益合计 | 247307501.87 | 155371967.27 | 254036181.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169506.52 | 86566.80 | 164511.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.35 | NaN | 1210.92 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5461.38 | 1403347.32 | 385578.69 |
| 股票投资市值 | 227748048.18 | 142282930.45 | 231382807.13 |
| 债券投资市值 | 970092.90 | 173100.00 | 293000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
