会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 819958.56 | 244243.69 | 410960.65 |
| 保证金 | 8078.69 | 6022.68 | 14339.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 47.55 | 21.05 | 46.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2410.31 | 62801.10 | 4442.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6497356.47 | 3568837.32 | 3330866.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7700.01 | 3923.70 | 4219.87 |
| 应付基金托管费 | 1283.33 | 653.96 | 703.32 |
| 应付交易清算款 | 304902.49 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2506.55 | 5148.50 | 3677.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 348216.59 | 107932.68 | 227476.72 |
| 基金单位总额 | 3372409.74 | 2255171.00 | 2248912.03 |
| 未分配收益 | 2776730.14 | 1205733.64 | 854477.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6149139.88 | 3460904.64 | 3103389.57 |
| 基金单位发行总份额 | 3372409.74 | 2255171.00 | 2248912.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.80 | 1.52 | 1.37 |
| 清算备付金 | 6757.08 | 4528.66 | 10901.50 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6497356.47 | 3568837.32 | 3330866.29 |
| 基金持有人权益合计 | 6149139.88 | 3460904.64 | 3103389.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1.16 | 14.96 | 66010.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 30546.39 | 97698.23 | 152358.47 |
| 股票投资市值 | 5666861.36 | 3255748.80 | 2901077.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
