会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1241617.92 | 871578.40 | 150419035.78 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 100544028.47 | 45094804.45 | 84382434.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2444536.74 | 5240808.51 | 229727.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5400856192.69 | 2985063010.26 | 5282010207.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 503994.51 | 409762.19 | 579578.55 |
| 应付基金托管费 | 167998.15 | 136587.39 | 193192.83 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 39784.39 | 34163.65 | 36067.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3539.45 | NaN | 125770.98 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 53138858.54 | 2019993.95 | 554965290.48 |
| 基金单位总额 | 5077974289.08 | 2876477051.03 | 4572188688.16 |
| 未分配收益 | 269743045.07 | 106565965.28 | 154856228.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5347717334.15 | 2983043016.31 | 4727044916.98 |
| 基金单位发行总份额 | 5077974289.08 | 2876477051.03 | 4572188688.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 326371009.56 | 191800818.90 | 699532009.30 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5400856192.69 | 2985063010.26 | 5282010207.46 |
| 基金持有人权益合计 | 5347717334.15 | 2983043016.31 | 4727044916.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 411838.10 | 338254.21 | 489357.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1011076.67 | 1099755.33 | 263129.47 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4970255000.00 | 2742055000.00 | 4347447000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
