会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 59095702.31 | 81381655.78 | 76494608.62 |
| 保证金 | 18133431.84 | 17783221.38 | 20084524.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6155.15 | 7487.29 | 16311.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 42993989.86 |
| 应收申购款 | 614896.53 | 872051.53 | 3224320.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 743494756.08 | 1182581723.41 | 1321460661.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 920043.98 | 1466322.55 | 2063604.24 |
| 应付基金托管费 | 153340.68 | 244387.11 | 343934.03 |
| 应付交易清算款 | 39.69 | 8122881.07 | 42.19 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 551275.38 | 378201.49 | 1569117.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2374304.48 | 13693463.84 | 43390130.57 |
| 基金单位总额 | 367052392.54 | 530103658.52 | 621173567.49 |
| 未分配收益 | 374068059.06 | 638784601.05 | 656896963.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 741120451.60 | 1168888259.57 | 1278070530.73 |
| 基金单位发行总份额 | 367052392.54 | 530103658.52 | 621173567.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.98 | 2.17 | 2.04 |
| 清算备付金 | 17918914.42 | 17477408.43 | 19666608.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 743494756.08 | 1182581723.41 | 1321460661.30 |
| 基金持有人权益合计 | 741120451.60 | 1168888259.57 | 1278070530.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 71111.59 | 114790.80 | 154164.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 567736.32 | 3171274.34 | 38846080.33 |
| 股票投资市值 | 665644570.25 | 1082537307.43 | 1178646906.99 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
