会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 707849.48 | 2134392.28 | 2272312.23 |
| 保证金 | 11062.32 | 32787.13 | 69489.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5267.49 | 222.72 | 262.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 25502.12 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 569.50 | 11141.10 | 1621.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 22721361.21 | 24170962.30 | 28825090.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 22883.94 | 22902.83 | 29131.35 |
| 应付基金托管费 | 4767.47 | 4771.45 | 6069.01 |
| 应付交易清算款 | 1320.44 | NaN | 79321.57 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13492.51 | 6800.85 | 27680.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 92632.53 | 71375.82 | 336531.08 |
| 基金单位总额 | 13998860.66 | 15822293.26 | 20242295.75 |
| 未分配收益 | 8629868.02 | 8277293.22 | 8246264.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22628728.68 | 24099586.48 | 28488559.78 |
| 基金单位发行总份额 | 13998860.66 | 15822293.26 | 20242295.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.62 | 1.52 | 1.41 |
| 清算备付金 | 10286.84 | 30203.79 | 55836.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 22721361.21 | 24170962.30 | 28825090.86 |
| 基金持有人权益合计 | 22628728.68 | 24099586.48 | 28488559.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49000.27 | 28845.29 | 117864.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1167.90 | 8055.40 | 76464.93 |
| 股票投资市值 | 20670590.30 | 21992419.07 | 26481404.51 |
| 债券投资市值 | 1300520.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
