会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 33960633.66 | 55109848.73 | 27248230.53 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 1433881.63 | 1504602.25 | 1240655.21 |
| 应收利息 | 1408.78 | 2619.89 | 1706.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3738052.90 | 4313749.47 | 5163336.80 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 495515768.95 | 518972159.19 | 303434529.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 316590.96 | 321400.57 | 195764.13 |
| 应付基金托管费 | 98934.68 | 100437.67 | 61176.28 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11861380.30 | 22265750.87 | 6869894.19 |
| 基金单位总额 | 345942572.95 | 401822904.66 | 278246432.22 |
| 未分配收益 | 137711815.70 | 94883503.66 | 18318203.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 483654388.65 | 496706408.32 | 296564635.42 |
| 基金单位发行总份额 | 1037827718.85 | 803645809.32 | 278246432.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.40 | 1.24 | 1.07 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 495515768.95 | 518972159.19 | 303434529.61 |
| 基金持有人权益合计 | 483654388.65 | 496706408.32 | 296564635.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 312833.75 | 164361.62 | 231342.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11133020.91 | 21679551.01 | 6381611.68 |
| 股票投资市值 | 456381791.98 | 458041338.85 | 269780600.37 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
