会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7907455.06 | 2574993.76 | 2257009.69 |
| 保证金 | 684283.53 | 596905.32 | 635391.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2127364.87 | 6929992.32 | 4638276.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 107844103.46 | 508558052.01 | 312395857.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27347.20 | 127477.42 | 80608.27 |
| 应付基金托管费 | 9115.77 | 42492.50 | 26869.45 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 6469.30 | 2386.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 210462.97 | 281073.83 | 292345.45 |
| 基金单位总额 | 104241220.10 | 502239543.98 | 306162093.00 |
| 未分配收益 | 3392420.39 | 6037434.20 | 5941419.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 107633640.49 | 508276978.18 | 312103512.00 |
| 基金单位发行总份额 | 104241220.10 | 502239543.98 | 306162093.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.01 | 1.02 |
| 清算备付金 | 681818.18 | 586116.29 | 634220.29 |
| 买入返售证券 | 6000000.00 | 27072160.61 | 41990179.99 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 107844103.46 | 508558052.01 | 312395857.45 |
| 基金持有人权益合计 | 107633640.49 | 508276978.18 | 312103512.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174000.00 | 86286.32 | 174000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 18348.29 | 8481.56 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 91125000.00 | 471384000.00 | 262875000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
