会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11294633.63 | 35759711.17 | 13294610.87 |
| 保证金 | 385962.56 | 165873.65 | 844953.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1516.63 | 3305.25 | 2569.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2666994.84 | NaN | 436357.15 |
| 应收申购款 | 205090.40 | 7764.86 | 9027.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 193637076.85 | 197705167.34 | 199250336.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 234472.44 | 264454.78 | 254648.32 |
| 应付基金托管费 | 39078.73 | 44075.79 | 42441.38 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3066.55 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 160217.35 | 148202.70 | 188336.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5182647.39 | 25154518.94 | 680806.64 |
| 基金单位总额 | 113230135.74 | 95420546.86 | 120972929.83 |
| 未分配收益 | 75224293.72 | 77130101.54 | 77596599.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 188454429.46 | 172550648.40 | 198569529.52 |
| 基金单位发行总份额 | 113230135.74 | 95420546.86 | 120972929.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.63 | 1.76 | 1.61 |
| 清算备付金 | 326744.05 | 119476.62 | 795522.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 193637076.85 | 197705167.34 | 199250336.16 |
| 基金持有人权益合计 | 188454429.46 | 172550648.40 | 198569529.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 84305.36 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.48 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4542640.34 | 24605010.12 | 16398.34 |
| 股票投资市值 | 178784223.93 | 161768512.41 | 184662817.09 |
| 债券投资市值 | 298654.86 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
