会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 68923548.64 | 9313720.63 | 16815955.30 |
| 保证金 | 5496547.17 | 22107309.64 | 9966710.01 |
| 应收股利 | NaN | 33713.95 | NaN |
| 应收利息 | 340427.51 | 130191.23 | 9588.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3554221.72 | 118811.67 | 6453367.89 |
| 应收申购款 | 135.93 | 309568.92 | 328556.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1399703525.34 | 242787688.22 | 348115055.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1476063.37 | 300922.37 | 435562.97 |
| 应付基金托管费 | 246010.56 | 50153.74 | 72593.84 |
| 应付交易清算款 | 110503.62 | 21.27 | 0.18 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1957750.82 | 211228.41 | 304416.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4046484.71 | 3099579.39 | 6963771.10 |
| 基金单位总额 | 671669873.39 | 142707436.76 | 207399711.86 |
| 未分配收益 | 723987167.24 | 96980672.07 | 133751572.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1395657040.63 | 239688108.83 | 341151284.56 |
| 基金单位发行总份额 | 671669873.39 | 142707436.76 | 207399711.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.08 | 1.68 | 1.64 |
| 清算备付金 | 5229569.07 | 21955540.85 | 9802037.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1399703525.34 | 242787688.22 | 348115055.66 |
| 基金持有人权益合计 | 1395657040.63 | 239688108.83 | 341151284.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 158500.00 | 90127.62 | 183339.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 3.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 2447125.98 | 5967855.53 |
| 股票投资市值 | 1305922959.77 | 199090032.18 | 312859037.24 |
| 债券投资市值 | 15465684.60 | 11684340.00 | 1681840.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
