会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14594296.51 | 24772954.98 | 49915002.32 |
| 保证金 | 1229684.59 | 1662337.97 | 543214.66 |
| 应收股利 | NaN | 3399.37 | 1466.43 |
| 应收利息 | 2860.37 | 3658.32 | 4696.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3647908.75 | 912904.03 | NaN |
| 应收申购款 | 15032.91 | 100559.38 | 207004.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 258534571.17 | 359582958.25 | 309299428.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 350495.85 | 422840.50 | 341239.08 |
| 应付基金托管费 | 58415.96 | 70473.42 | 56873.16 |
| 应付交易清算款 | 1776384.20 | 974354.01 | 5662747.32 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 619079.39 | 511808.14 | 471403.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3014213.17 | 3449810.92 | 8484634.11 |
| 基金单位总额 | 127918218.56 | 154431461.27 | 143333737.43 |
| 未分配收益 | 127602139.44 | 201701686.06 | 157481057.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 255520358.00 | 356133147.33 | 300814794.44 |
| 基金单位发行总份额 | 127918218.56 | 154431461.27 | 143333737.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.00 | 2.31 | 2.10 |
| 清算备付金 | 1114131.11 | 1564176.75 | 469746.34 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 258534571.17 | 359582958.25 | 309299428.55 |
| 基金持有人权益合计 | 255520358.00 | 356133147.33 | 300814794.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180022.51 | 90330.84 | 183429.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.17 | 0.10 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 29815.26 | 1380003.84 | 1768941.61 |
| 股票投资市值 | 239044788.04 | 332127144.20 | 258432044.21 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 196000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
