会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6085085.80 | 9870591.89 | 6935927.46 |
| 保证金 | 13531020.01 | 15038727.33 | 134670.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5638557.92 | 10293399.86 | 10155739.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1075245.50 | 711596.60 | 2050397.27 |
| 应收申购款 | 1597853.55 | 7753563.19 | 1774724.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 431860492.98 | 504067924.07 | 586655039.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 465052.99 | 480153.18 | 585876.00 |
| 应付基金托管费 | 38754.42 | 40012.77 | 48823.03 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 90849.65 | 7739.05 | 55413.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7995978.84 | 6626973.08 | 6071527.69 |
| 基金单位总额 | 397683845.42 | 475036620.59 | 565926044.69 |
| 未分配收益 | 26180668.72 | 22404330.40 | 14657467.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 423864514.14 | 497440950.99 | 580583511.72 |
| 基金单位发行总份额 | 397683845.42 | 475036620.59 | 565926044.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.05 | 1.02 |
| 清算备付金 | 13507605.27 | 15037662.28 | 104553.98 |
| 买入返售证券 | 157000000.00 | 94300000.00 | 165010413.02 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 431860492.98 | 504067924.07 | 586655039.41 |
| 基金持有人权益合计 | 423864514.14 | 497440950.99 | 580583511.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179008.15 | 93320.90 | 179162.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 32287.84 | 35862.09 | 55599.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7116733.04 | 5895074.13 | 5063248.59 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 246932730.20 | 366100045.20 | 400593167.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
