会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1411716.29 | 1077461.20 | 232415.86 |
| 保证金 | 49389917.87 | 54609791.45 | 73578629.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 84164649.38 | 107723163.84 | 131735859.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 937271.25 | 288297.32 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6996789383.54 | 6464832361.74 | 6902806224.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1452694.07 | 1424315.22 | 1439473.21 |
| 应付基金托管费 | 484231.37 | 474771.72 | 479824.40 |
| 应付交易清算款 | 429985.93 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 28472.55 | 5420.24 | 1385.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -273136.43 | 41643.84 | -289345.22 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1282628410.98 | 680375488.79 | 1222655935.69 |
| 基金单位总额 | 5422876212.61 | 5422849724.12 | 5430639148.55 |
| 未分配收益 | 291284759.95 | 361607148.83 | 249511140.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5714160972.56 | 5784456872.95 | 5680150289.01 |
| 基金单位发行总份额 | 5422876212.61 | 5422849724.12 | 5430639148.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.00 | 1.06 | 0.00 |
| 清算备付金 | 49358835.11 | 54603546.55 | 73564270.87 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6996789383.54 | 6464832361.74 | 6902806224.70 |
| 基金持有人权益合计 | 5714160972.56 | 5784456872.95 | 5680150289.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 206163.49 | 330158.82 | 424597.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6861823100.00 | 6300484674.00 | 6640971022.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
