会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 106091847.70 | 74887417.43 | 214636913.43 |
保证金 | 2720315.44 | 2628443.13 | 3641551.77 |
应收股利 | NaN | 123464.01 | 108624.64 |
应收利息 | 62936.96 | 446725.82 | 1806309.11 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2122760.65 | 5429265.10 | 16446396.28 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 705678249.25 | 717462328.96 | 727536939.10 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 886978.54 | 866776.72 | 904063.86 |
应付基金托管费 | 118263.80 | 115570.23 | 120541.86 |
应付交易清算款 | 8674258.02 | 16004.15 | 6917964.83 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 549020.63 | 564017.75 | 547398.29 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 10423021.34 | 1661088.40 | 8674468.84 |
基金单位总额 | 636522998.45 | 631806096.26 | 629242928.36 |
未分配收益 | 58732229.46 | 83995144.30 | 89619541.90 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 695255227.91 | 715801240.56 | 718862470.26 |
基金单位发行总份额 | 636522998.45 | 631806096.26 | 629242928.36 |
每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.13 | 1.14 |
清算备付金 | 2272337.94 | 2040607.20 | 1865357.16 |
买入返售证券 | 150000000.00 | 280000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 705678249.25 | 717462328.96 | 727536939.10 |
基金持有人权益合计 | 695255227.91 | 715801240.56 | 718862470.26 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 194500.00 | 98719.55 | 184500.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.35 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 444545686.10 | 319545813.47 | 421326043.87 |
债券投资市值 | 134702.40 | 34401200.00 | 69571100.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |