会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 274646.39 | 218162.06 | 205207.25 |
| 保证金 | 33437.61 | 76005.12 | 198922.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17956.35 | 15137.70 | 19871.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 240042.26 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 94151.92 | 7878.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 31749626.10 | 32888353.34 | 25452810.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 369.44 | 377.69 | 300.37 |
| 应付基金托管费 | 118.17 | 120.88 | 96.11 |
| 应付交易清算款 | 45.42 | NaN | 226.03 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 64.58 | NaN | 52.68 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 441068.17 | 24352.78 | 984182.06 |
| 基金单位总额 | 27934711.43 | 29514616.05 | 22784104.06 |
| 未分配收益 | 3373846.50 | 3349384.51 | 1684524.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 31308557.93 | 32864000.56 | 24468628.25 |
| 基金单位发行总份额 | 27934711.43 | 29514616.05 | 22784104.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.11 | 1.07 |
| 清算备付金 | 32380.95 | 73179.80 | 190706.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 31749626.10 | 32888353.34 | 25452810.31 |
| 基金持有人权益合计 | 31308557.93 | 32864000.56 | 24468628.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 40000.00 | 19890.78 | 46703.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 3.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11.13 | 3778.39 | 6313.44 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1598190.00 | 1545565.00 | 1660750.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
