会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8113777.01 | 12404190.64 | 10181421.90 |
保证金 | 121511.69 | 56875.84 | 252862.27 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 374392.13 | 449870.19 | 1737601.54 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 198519.80 |
应收申购款 | 947907.80 | 1000.00 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 123510115.94 | 72198818.90 | 122469696.69 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 54283.50 | 35248.40 | 51041.28 |
应付基金托管费 | 9047.24 | 5874.72 | 8506.90 |
应付交易清算款 | 741237.30 | 2407964.65 | 1626598.90 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1863.06 | 3270.11 | 3654.89 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 3701.81 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1443880.87 | 2598512.61 | 22731531.16 |
基金单位总额 | 97027739.70 | 64016036.55 | 92512241.50 |
未分配收益 | 25038495.37 | 5584269.74 | 7225924.03 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 122066235.07 | 69600306.29 | 99738165.53 |
基金单位发行总份额 | 97027739.70 | 64016036.55 | 92512241.50 |
每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.08 | 1.07 |
清算备付金 | 114096.60 | 43916.93 | 237778.77 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 123510115.94 | 72198818.90 | 122469696.69 |
基金持有人权益合计 | 122066235.07 | 69600306.29 | 99738165.53 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 122295.38 | 89260.15 | 170000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 618.97 | 1029.25 | 7238.81 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 493317.01 | 45573.54 | 705788.69 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 113952527.31 | 59286882.23 | 110099291.18 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |