会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 9146797.81 | 3249585.61 | 2325312.01 |
保证金 | 9265294.59 | 235999.61 | 95456.07 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 36723197.13 | 7645213.79 | 8295282.84 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 82992.07 | 7165282.90 | 476142.85 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2382859061.45 | 432431331.91 | 376055693.77 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 428840.72 | 84662.11 | 73910.75 |
应付基金托管费 | 142946.89 | 28220.70 | 24636.93 |
应付交易清算款 | 7575018.56 | 2301132.15 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 27365.27 | 7085.07 | 16176.56 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 13757.16 | 47283.21 | 24367.00 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 325869178.49 | 80983599.90 | 81073148.60 |
基金单位总额 | 1838685606.85 | 321636931.49 | 277179543.00 |
未分配收益 | 218304276.11 | 29810800.52 | 17803002.17 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2056989882.96 | 351447732.01 | 294982545.17 |
基金单位发行总份额 | 1838685606.85 | 321636931.49 | 277179543.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.08 | 1.06 |
清算备付金 | 9253778.19 | 233818.05 | 92997.42 |
买入返售证券 | 39900179.85 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2382859061.45 | 432431331.91 | 376055693.77 |
基金持有人权益合计 | 2056989882.96 | 351447732.01 | 294982545.17 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 179510.83 | 93709.05 | 179316.79 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 186348.46 | 44034.89 | 35293.14 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 287641.59 | 177493.29 | 169705.05 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2287740600.00 | 414135250.00 | 364863500.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |