会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3002373.01 | 493725.19 | 151419245.25 |
| 保证金 | 338.86 | 2888.18 | 5485.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 94287317.72 | 31886099.02 | 17094407.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 33032538.68 |
| 应收申购款 | NaN | 460.00 | 59628.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5372279766.05 | 2186871700.79 | 1117378694.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 956751.14 | 669067.61 | 344968.82 |
| 应付基金托管费 | 239187.78 | 167266.91 | 86242.22 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 3200792.25 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 40455.21 | 16966.85 | 14927.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 13903.82 | 17674.24 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1450799.30 | 147975375.39 | 103900805.47 |
| 基金单位总额 | 4964258644.17 | 1888741909.21 | 952046767.67 |
| 未分配收益 | 406570322.58 | 150154416.19 | 61431121.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5370828966.75 | 2038896325.40 | 1013477888.68 |
| 基金单位发行总份额 | 4964258644.17 | 1888741909.21 | 952046767.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.08 | 1.06 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 657641736.46 | NaN | 47560237.74 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5372279766.05 | 2186871700.79 | 1117378694.15 |
| 基金持有人权益合计 | 5370828966.75 | 2038896325.40 | 1013477888.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209000.81 | 108178.95 | 209000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5402.49 | 261.73 | 27550.22 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4617348000.00 | 2154488528.40 | 868207150.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
