会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15368262.00 | 39974555.49 | 21406160.07 |
| 保证金 | 116073.76 | 22792.18 | 74026.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1551.39 | 4052.28 | 2267.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1323146.57 | NaN | 411727.23 |
| 应收申购款 | 176661.55 | 1349739.91 | 1451548.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 119622266.73 | 128484626.98 | 84723363.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 165955.46 | 149630.10 | 90895.96 |
| 应付基金托管费 | 22127.39 | 19950.68 | 12119.47 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 410571.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22792.37 | 14146.68 | 8767.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1175423.32 | 2666284.71 | 2498504.70 |
| 基金单位总额 | 47719818.57 | 58598740.98 | 44096227.50 |
| 未分配收益 | 70727024.84 | 67219601.29 | 38128630.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 118446843.41 | 125818342.27 | 82224858.49 |
| 基金单位发行总份额 | 47719818.57 | 58598740.98 | 44096227.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.46 | 2.14 | 1.86 |
| 清算备付金 | 89820.64 | 8573.00 | 55902.78 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 119622266.73 | 128484626.98 | 84723363.19 |
| 基金持有人权益合计 | 118446843.41 | 125818342.27 | 82224858.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180567.20 | 115924.35 | 151110.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 770257.91 | 2350370.60 | 1816787.13 |
| 股票投资市值 | 102636571.46 | 87133487.12 | 61377633.76 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
