会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1163227.86 | 655820.15 | 1741877.57 |
| 保证金 | 27019.12 | 183824.65 | 544218.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22137.89 | 39138.92 | 75922.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 186852.62 | 76129.03 |
| 应收申购款 | 33676.32 | 138673.65 | 159930.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 37090454.96 | 35311584.19 | 71327342.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15037.01 | 19692.40 | 28109.35 |
| 应付基金托管费 | 3007.38 | 3938.46 | 5621.89 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3199.04 | 45353.33 | 15598.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 164924.62 | 484354.37 | 304786.56 |
| 基金单位总额 | 24801956.06 | 29425239.57 | 71025700.37 |
| 未分配收益 | 12123574.28 | 5401990.25 | -3144.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 36925530.34 | 34827229.82 | 71022555.46 |
| 基金单位发行总份额 | 24801956.06 | 29425239.57 | 71025700.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.19 | 1.00 |
| 清算备付金 | 19011.27 | 125758.25 | 423359.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 37090454.96 | 35311584.19 | 71327342.02 |
| 基金持有人权益合计 | 36925530.34 | 34827229.82 | 71022555.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 87458.86 | 96207.75 | 71494.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 54040.37 | 317278.56 | 181451.52 |
| 股票投资市值 | 34844493.77 | 32885444.20 | 65727463.27 |
| 债券投资市值 | 999900.00 | 1221830.00 | 3001800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
