会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4616975.60 | 12665193.16 | 8271221.84 |
| 保证金 | 6190819.98 | 1707325.38 | 3784293.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11291854.55 | 7215302.68 | 5880224.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 19053785.12 | 3498438.66 | NaN |
| 应收申购款 | 88618.47 | 202839.73 | 3282679.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1222476197.07 | 830867103.51 | 726013207.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 633785.64 | 299145.65 | 341498.27 |
| 应付基金托管费 | 105630.95 | 49857.59 | 56916.37 |
| 应付交易清算款 | 11159416.78 | 9305232.41 | 1101255.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 948794.48 | 345651.63 | 347338.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 18475676.51 | 156892083.56 | 2030693.62 |
| 基金单位总额 | 967092156.06 | 565967013.47 | 652618043.59 |
| 未分配收益 | 236908364.50 | 108008006.48 | 71364470.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1204000520.56 | 673975019.95 | 723982513.90 |
| 基金单位发行总份额 | 967092156.06 | 565967013.47 | 652618043.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.19 | 1.11 |
| 清算备付金 | 6007116.08 | 1582231.50 | 3674943.87 |
| 买入返售证券 | 10052000.00 | 147000223.50 | 124300000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1222476197.07 | 830867103.51 | 726013207.52 |
| 基金持有人权益合计 | 1204000520.56 | 673975019.95 | 723982513.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199107.53 | 103220.23 | 149000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 29202.90 | 12635.29 | 15827.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 355176.62 | 245902.73 | NaN |
| 股票投资市值 | 240165143.35 | 136779500.40 | 162268140.25 |
| 债券投资市值 | 931017000.00 | 521798280.00 | 418226648.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
