会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9417238.77 | 12943158.54 | 14815555.66 |
| 保证金 | 1539053.04 | 1444935.96 | 3099837.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1263.36 | 1616.63 | 3803.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 815946.57 | 244978.49 | 277198.45 |
| 应收申购款 | 4331.70 | 39856.11 | 11831.44 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 154016239.57 | 196910401.33 | 229291363.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 196464.70 | 246444.59 | 384609.11 |
| 应付基金托管费 | 32744.12 | 41074.13 | 64101.53 |
| 应付交易清算款 | 1064520.77 | 543011.13 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 141168.91 | 87592.09 | 151440.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1669523.64 | 2822673.40 | 2634543.80 |
| 基金单位总额 | 101063803.30 | 117250151.59 | 145107702.34 |
| 未分配收益 | 51282912.63 | 76837576.34 | 81549117.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 152346715.93 | 194087727.93 | 226656819.47 |
| 基金单位发行总份额 | 101063803.30 | 117250151.59 | 145107702.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.53 | 1.68 | 1.58 |
| 清算备付金 | 1286977.66 | 1381167.51 | 3040258.69 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 154016239.57 | 196910401.33 | 229291363.27 |
| 基金持有人权益合计 | 152346715.93 | 194087727.93 | 226656819.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170011.38 | 89277.22 | 273864.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.01 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15611.51 | 1754864.20 | 1703890.42 |
| 股票投资市值 | 141939406.13 | 182235855.60 | 211083137.11 |
| 债券投资市值 | 299000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
