会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25278617.25 | 83487521.95 | 147039782.69 |
| 保证金 | 1164281.59 | 752838.49 | 1681093.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2945.21 | 8605.85 | 15535322.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 29850635.88 | NaN | 600230258.49 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 511413925.44 | 547760544.22 | 3210992276.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 658034.77 | 668767.09 | 4023875.72 |
| 应付基金托管费 | 109672.46 | 111461.18 | 670645.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 859727.40 | 352986.68 | 1294629.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1817435.32 | 1317927.30 | 6263822.66 |
| 基金单位总额 | 406985385.45 | 406985385.45 | 2615295964.19 |
| 未分配收益 | 102611104.67 | 139457231.47 | 589432489.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 509596490.12 | 546442616.92 | 3204728453.43 |
| 基金单位发行总份额 | 406985385.45 | 406985385.45 | 2615295964.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.34 | 1.23 |
| 清算备付金 | 973489.21 | 469509.88 | 234191.03 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 200006540.01 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 511413925.44 | 547760544.22 | 3210992276.09 |
| 基金持有人权益合计 | 509596490.12 | 546442616.92 | 3204728453.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190000.00 | 184712.18 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.69 | 0.17 | 64671.48 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 455002958.96 | 463413077.93 | 780362678.43 |
| 债券投资市值 | 114486.55 | 98500.00 | 1466136600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
