会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 113830790.83 | 878814.71 | 3475936.53 |
保证金 | 22727.27 | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 95258217.89 | 94157816.61 | 112152249.48 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 99.40 | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 4846643315.39 | 5342766009.65 | 5588149206.01 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1495405.57 | 1752479.39 | 1768871.02 |
应付基金托管费 | 373851.42 | 438119.85 | 442217.76 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 16438.11 | 11902.73 | 24430.41 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 246116.55 | NaN | 97825.62 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 742365086.50 | 2621013.35 | 341518000.28 |
基金单位总额 | 3826847956.75 | 4888845522.92 | 4888845522.92 |
未分配收益 | 277430272.14 | 451299473.38 | 357785682.81 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4104278228.89 | 5340144996.30 | 5246631205.73 |
基金单位发行总份额 | 3826847956.75 | 4888845522.92 | 4888845522.92 |
每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.09 | 1.07 |
清算备付金 | 22727.27 | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | 258880988.33 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 4846643315.39 | 5342766009.65 | 5588149206.01 |
基金持有人权益合计 | 4104278228.89 | 5340144996.30 | 5246631205.73 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 209000.00 | 103219.55 | 70000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 140904.68 | 315291.83 | 315403.67 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 4597181480.00 | 4679712390.00 | 5402528020.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |