会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 590874.98 | 3569.09 | 291108.42 |
| 保证金 | 15909.09 | NaN | 1297.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15161543.20 | 14495411.13 | 14778345.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 569765027.27 | 512761109.77 | 521655951.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 133074.94 | 126032.22 | 131580.91 |
| 应付基金托管费 | 44358.34 | 42010.74 | 43860.29 |
| 应付交易清算款 | 500000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4853.85 | 2028.35 | 774.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 16900.82 | NaN | 9507.28 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 45951846.04 | 321726.22 | 22485692.92 |
| 基金单位总额 | 490154587.92 | 490154897.19 | 490121951.22 |
| 未分配收益 | 33658593.31 | 22284486.36 | 9048307.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 523813181.23 | 512439383.55 | 499170258.88 |
| 基金单位发行总份额 | 490154587.92 | 490154897.19 | 490121951.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 1.02 |
| 清算备付金 | 15909.09 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 500000.00 | 19700229.55 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 569765027.27 | 512761109.77 | 521655951.80 |
| 基金持有人权益合计 | 523813181.23 | 512439383.55 | 499170258.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169300.00 | 86163.46 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 83665.59 | 65491.45 | 90122.85 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 553496700.00 | 478561900.00 | 506585200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
