会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12449300.04 | 5404329.69 | 4427359.64 |
| 保证金 | 139644.57 | 239321.90 | 41501.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12596.27 | 54893.86 | 54910.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 886208.99 | NaN | 1112383.09 |
| 应收申购款 | 6190.54 | 11550.46 | 47526.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 51698462.57 | 54253632.98 | 58882705.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 65239.45 | 64381.12 | 69354.74 |
| 应付基金托管费 | 10873.26 | 10730.20 | 11559.11 |
| 应付交易清算款 | 1022357.64 | NaN | 174371.12 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 64108.77 | 87790.56 | 21690.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1281394.85 | 477006.91 | 417346.59 |
| 基金单位总额 | 20738681.48 | 23021155.48 | 25431952.81 |
| 未分配收益 | 29678386.24 | 30755470.59 | 33033406.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 50417067.72 | 53776626.07 | 58465359.30 |
| 基金单位发行总份额 | 20738681.48 | 23021155.48 | 25431952.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.43 | 2.34 | 2.30 |
| 清算备付金 | 116468.51 | 224269.08 | 27685.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 51698462.57 | 54253632.98 | 58882705.89 |
| 基金持有人权益合计 | 50417067.72 | 53776626.07 | 58465359.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 114500.37 | 64144.37 | 124509.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.01 | 0.65 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4315.36 | 249960.65 | 15861.18 |
| 股票投资市值 | 35346379.36 | 45249751.07 | 49783512.19 |
| 债券投资市值 | 2858142.80 | 3293786.00 | 3415512.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
