会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 76722011.21 | 22812019.58 | 13475037.82 |
保证金 | 2479714.91 | 1182843.03 | 1144761.54 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 15230.18 | 2755.46 | 1595.44 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1330396.41 | 5931406.33 | NaN |
应收申购款 | 372869.85 | 1495995.06 | 29186.05 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 949998029.53 | 328128557.22 | 156529738.76 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 971260.16 | 346530.22 | 182561.69 |
应付基金托管费 | 161876.71 | 57755.05 | 30426.97 |
应付交易清算款 | 7696820.28 | 6386438.70 | 3877684.83 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1489083.14 | 373204.83 | 431624.57 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 10832656.96 | 7427937.82 | 4719314.18 |
基金单位总额 | 352962866.21 | 94601663.00 | 57381630.75 |
未分配收益 | 586202506.36 | 226098956.40 | 94428793.83 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 939165372.57 | 320700619.40 | 151810424.58 |
基金单位发行总份额 | 352962866.21 | 94601663.00 | 57381630.75 |
每份基金单位资产净值 | 2.66 | 3.39 | 2.65 |
清算备付金 | 2196297.13 | 1061546.59 | 1069316.32 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 949998029.53 | 328128557.22 | 156529738.76 |
基金持有人权益合计 | 939165372.57 | 320700619.40 | 151810424.58 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 178137.22 | 77625.25 | 116329.97 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 3.02 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 335479.45 | 186380.75 | 80686.15 |
股票投资市值 | 869077806.97 | 296703537.76 | 141879157.91 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |