会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 53797428.74 | 29230105.08 | 13458496.72 |
| 保证金 | 3308871.08 | 4286714.80 | 1513655.87 |
| 应收股利 | 3956.57 | 430175.45 | 2686.51 |
| 应收利息 | 5044.14 | 3345.63 | 653.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 122621.80 | 3594292.01 | NaN |
| 应收申购款 | 546887.63 | 4824678.33 | 4440572.12 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 355868338.87 | 513560013.43 | 143446439.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 531260.50 | 700238.88 | 174170.08 |
| 应付基金托管费 | 88543.42 | 116706.45 | 29028.34 |
| 应付交易清算款 | 14771345.70 | 7359409.70 | 4454783.15 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1907356.59 | 1498900.38 | 229553.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19500523.06 | 19479149.16 | 6177975.63 |
| 基金单位总额 | 166880103.27 | 207204603.93 | 63392190.97 |
| 未分配收益 | 169487712.54 | 286876260.34 | 73876272.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 336367815.81 | 494080864.27 | 137268463.40 |
| 基金单位发行总份额 | 166880103.27 | 207204603.93 | 63392190.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.02 | 2.38 | 2.17 |
| 清算备付金 | 2989065.22 | 3672314.18 | 443212.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 355868338.87 | 513560013.43 | 143446439.03 |
| 基金持有人权益合计 | 336367815.81 | 494080864.27 | 137268463.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194042.56 | 108710.03 | 181370.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2007974.29 | 9695183.72 | 1109070.36 |
| 股票投资市值 | 298083528.91 | 471190702.13 | 124030374.28 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
