会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3048282.38 | 1420595.00 | 2797508.62 |
| 保证金 | 117793.90 | 429410.87 | 1702087.68 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 27630414.11 | 23485553.62 | 27350537.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2359503087.39 | 1940032354.49 | 2128411232.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 476854.12 | 455706.51 | 470161.45 |
| 应付基金托管费 | 158951.41 | 151902.17 | 156720.47 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27481.15 | 27476.45 | 27342.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 353117.43 | 23329.09 | 101676.62 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 488318054.68 | 88894136.60 | 271421447.00 |
| 基金单位总额 | 1794422309.84 | 1794443009.83 | 1794471041.92 |
| 未分配收益 | 76762722.87 | 56695208.06 | 62518744.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1871185032.71 | 1851138217.89 | 1856989785.96 |
| 基金单位发行总份额 | 1794422309.84 | 1794443009.83 | 1794471041.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| 清算备付金 | 92580.11 | 400197.77 | 1615855.33 |
| 买入返售证券 | 40000140.00 | NaN | 39950139.98 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2359503087.39 | 1940032354.49 | 2128411232.96 |
| 基金持有人权益合计 | 1871185032.71 | 1851138217.89 | 1856989785.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209000.00 | 104138.35 | 207000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 143899.07 | 132032.46 | 119665.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2288706457.00 | 1914696795.00 | 2056610959.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
