会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 24636999.36 | 29959627.31 | 16067998.03 |
| 保证金 | 1311482.89 | 1138105.41 | 890972.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25648.95 | 15821.84 | 8058.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2555557.79 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 237053.96 | 611071.98 | 459050.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 414772450.07 | 488686933.23 | 297770920.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 272685.76 | 303732.44 | 204698.07 |
| 应付基金托管费 | 68171.45 | 75933.09 | 51174.52 |
| 应付交易清算款 | 2355666.20 | 933712.04 | 1199376.97 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 520177.41 | 711308.43 | 412272.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3571444.13 | 2544910.92 | 2259551.73 |
| 基金单位总额 | 240097259.73 | 267247488.72 | 169193174.61 |
| 未分配收益 | 171103746.21 | 218894533.59 | 126318193.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 411201005.94 | 486142022.31 | 295511368.46 |
| 基金单位发行总份额 | 240097259.73 | 267247488.72 | 169193174.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.71 | 1.82 | 1.75 |
| 清算备付金 | 1237713.87 | 1055059.15 | 808313.73 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 414772450.07 | 488686933.23 | 297770920.19 |
| 基金持有人权益合计 | 411201005.94 | 486142022.31 | 295511368.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 250019.24 | 149846.66 | 211759.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.33 | 0.46 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 100952.02 | 367183.34 | 179426.28 |
| 股票投资市值 | 383603857.12 | 455871106.69 | 279494019.42 |
| 债券投资市值 | 2401850.00 | 1091200.00 | 850821.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
