会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 970240.48 | 43399373.81 | 944979.88 |
| 保证金 | 3866935.21 | 844039.76 | 4193314.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3314026.10 | 3480632.94 | 7051169.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 311528201.79 | 367755046.51 | 405160462.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 69566.02 | 114072.12 | 114995.31 |
| 应付基金托管费 | 17391.52 | 28518.03 | 28748.86 |
| 应付交易清算款 | 14659.37 | 20000000.00 | 1976.99 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23838.01 | 10552.06 | 12589.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 19864.75 | 3496.85 | 26192.27 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 108326969.35 | 20252800.23 | 64514807.84 |
| 基金单位总额 | 199486247.44 | 331830413.59 | 331830413.59 |
| 未分配收益 | 3714985.00 | 15671832.69 | 8815241.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 203201232.44 | 347502246.28 | 340645655.12 |
| 基金单位发行总份额 | 199486247.44 | 331830413.59 | 331830413.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | 3839397.85 | 835089.27 | 4167230.31 |
| 买入返售证券 | NaN | 20000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 311528201.79 | 367755046.51 | 405160462.96 |
| 基金持有人权益合计 | 203201232.44 | 347502246.28 | 340645655.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 17169.67 | 11858.61 | 29594.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 303377000.00 | 300031000.00 | 392971000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
