会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 267647.55 | 909604.04 | 695001.15 |
保证金 | 364880.06 | 1571648.90 | 3968390.23 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1357667.06 | 1601679.11 | 5802749.92 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 83.04 | 2000000.00 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 89862597.71 | 114652472.05 | 327185342.80 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 51564.31 | 52517.56 | 136934.95 |
应付基金托管费 | 7366.34 | 7502.51 | 19562.11 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 2638.35 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 9635.12 | 13822.24 | 18326.15 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 8742.61 | 9136.07 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 149513.85 | 25592420.22 | 88567251.20 |
基金单位总额 | 82539068.30 | 82539068.30 | 224130724.80 |
未分配收益 | 7174015.56 | 6520983.53 | 14487366.80 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 89713083.86 | 89060051.83 | 238618091.60 |
基金单位发行总份额 | 82539068.30 | 82539068.30 | 224130724.80 |
每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.08 | 1.06 |
清算备付金 | 363662.24 | 1564504.39 | 3960733.40 |
买入返售证券 | 700000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 89862597.71 | 114652472.05 | 327185342.80 |
基金持有人权益合计 | 89713083.86 | 89060051.83 | 238618091.60 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 57523.61 | 174000.00 | 86524.62 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 22922.82 | 30587.36 | 172339.37 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 87172320.00 | 108569540.00 | 316719201.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |