会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 226021.90 | 767497.12 | 1082288.72 |
| 保证金 | 37700136.36 | 17574574.20 | 15367302.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 54552235.43 | 56016193.89 | 41745613.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 425517.62 | 61300000.00 | 18527456.43 |
| 应收申购款 | NaN | 8042847.98 | 18883282.12 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3609253741.38 | 3781790738.75 | 2675052174.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2290226.03 | 2615416.65 | 1776337.00 |
| 应付基金托管费 | 458045.21 | 523083.32 | 355267.38 |
| 应付交易清算款 | 25765.28 | 60893190.00 | 19301487.78 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 47206.67 | 45445.66 | 69748.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 329267.00 | 108502.13 | 100938.39 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 943847820.32 | 604176613.38 | 406188537.87 |
| 基金单位总额 | 2138397993.81 | 2604268521.89 | 1897787915.58 |
| 未分配收益 | 527007927.25 | 573345603.48 | 371075721.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2665405921.06 | 3177614125.37 | 2268863636.98 |
| 基金单位发行总份额 | 2138397993.81 | 2604268521.89 | 1897787915.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.23 | 1.20 |
| 清算备付金 | 37661721.92 | 17493110.24 | 15300569.03 |
| 买入返售证券 | NaN | 19950209.98 | 118585807.15 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3609253741.38 | 3781790738.75 | 2675052174.85 |
| 基金持有人权益合计 | 2665405921.06 | 3177614125.37 | 2268863636.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 109000.00 | 118806.72 | 94065.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 283242.50 | 263356.60 | 187234.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 25452208.05 | 5971941.46 |
| 股票投资市值 | 306028546.59 | 309476250.37 | 278986373.67 |
| 债券投资市值 | 3210321283.48 | 3285243165.21 | 2087454050.92 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
