会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13085930.05 | 126052821.65 | 66599992.01 |
| 保证金 | 4553123.42 | 13433311.13 | 12146726.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1972871.34 | 1718786.21 | 1979177.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2222562.84 | NaN | 1311624.04 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 236955074.18 | 601538734.93 | 336898299.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 183328.12 | 333135.78 | 222903.25 |
| 应付基金托管费 | 22916.01 | 41641.98 | 27862.92 |
| 应付交易清算款 | 1089491.54 | 92619765.01 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1214588.25 | 1101419.06 | 1080309.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2700227.77 | 94196003.74 | 59589254.63 |
| 基金单位总额 | 166884215.38 | 353924103.51 | 196593589.61 |
| 未分配收益 | 67370631.03 | 153418627.68 | 80715455.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 234254846.41 | 507342731.19 | 277309045.02 |
| 基金单位发行总份额 | 166884215.38 | 353924103.51 | 196593589.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.40 | 1.43 | 1.41 |
| 清算备付金 | 4464704.57 | 13365346.94 | 12077009.84 |
| 买入返售证券 | 26200000.00 | 100300000.00 | 41600000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 236955074.18 | 601538734.93 | 336898299.65 |
| 基金持有人权益合计 | 234254846.41 | 507342731.19 | 277309045.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189300.00 | 98560.15 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 603.85 | 1481.76 | 0.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 58079178.68 |
| 股票投资市值 | 69053108.13 | 166525621.46 | 133034779.26 |
| 债券投资市值 | 119867478.40 | 193501999.20 | 80226000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
