会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1139057.02 | 998937.30 | 828417.15 |
| 保证金 | 167939.06 | 114174.18 | 88263.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 209.68 | 141.90 | 110.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 24982.76 |
| 应收申购款 | 3459.54 | 13087.01 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12920699.83 | 11498126.13 | 9694676.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10673.78 | 8982.85 | 7756.25 |
| 应付基金托管费 | 2134.75 | 1796.58 | 1551.27 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 82717.63 | 50450.59 | 40120.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 317514.44 | 90995.89 | 88999.32 |
| 基金单位总额 | 11615546.38 | 11046126.51 | 10865784.79 |
| 未分配收益 | 987639.01 | 361003.73 | -1260107.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12603185.39 | 11407130.24 | 9605677.26 |
| 基金单位发行总份额 | 11615546.38 | 11046126.51 | 10865784.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.06 | 0.90 |
| 清算备付金 | 164332.94 | 110662.06 | 85367.92 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12920699.83 | 11498126.13 | 9694676.58 |
| 基金持有人权益合计 | 12603185.39 | 11407130.24 | 9605677.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 40018.86 | 19898.88 | 35571.98 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 181774.97 | 9778.23 | 3953.07 |
| 股票投资市值 | 11610034.53 | 10371785.74 | 8752902.92 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
