会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 151539.51 | 323710.44 | 49002.06 |
| 保证金 | 580.86 | 166.37 | 14046.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19370.90 | 15414.90 | 46292.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 10.00 | 20.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1160941.07 | 1682240.21 | 3332829.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 297.09 | 392.81 | 828.07 |
| 应付基金托管费 | 99.03 | 130.93 | 276.03 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 39850.90 | 84756.56 | 60248.43 |
| 基金单位总额 | 1087301.65 | 1541909.39 | 3123337.58 |
| 未分配收益 | 33788.52 | 55574.26 | 149243.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1121090.17 | 1597483.65 | 3272581.06 |
| 基金单位发行总份额 | 1087301.65 | 1541909.39 | 3123337.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.04 | 1.05 |
| 清算备付金 | 523.71 | NaN | 13606.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1160941.07 | 1682240.21 | 3332829.49 |
| 基金持有人权益合计 | 1121090.17 | 1597483.65 | 3272581.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39300.00 | 84095.19 | 59000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 21.63 | 24.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 50.33 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 989439.80 | 1342928.50 | 3223488.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
