会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 799643.87 | 1154907.10 | 200337.42 |
| 保证金 | 232644.85 | 1663878.55 | 14460.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 71329218.73 | 33023048.81 | 911772.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4042683147.45 | 4081007266.16 | 50566358.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 765917.27 | 742702.15 | 12723.20 |
| 应付基金托管费 | 255305.77 | 247567.39 | 4241.07 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 76661.39 | 76866.38 | 18488.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 724078.33 | 522048.35 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1059807783.96 | 1062077019.79 | 251453.12 |
| 基金单位总额 | 2960336404.12 | 2960336503.48 | 50004805.19 |
| 未分配收益 | 22538959.37 | 58593742.89 | 310100.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2982875363.49 | 3018930246.37 | 50314905.60 |
| 基金单位发行总份额 | 2960336404.12 | 2960336503.48 | 50004805.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 227963.89 | 1645311.11 | 14332.22 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 6417129.63 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4042683147.45 | 4081007266.16 | 50566358.72 |
| 基金持有人权益合计 | 2982875363.49 | 3018930246.37 | 50314905.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 266000.00 | 120547.97 | 216000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 417937.49 | 380166.92 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3588305800.00 | 3619777721.70 | 43022659.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
