会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 41569265.63 | 91895335.96 | 118723297.18 |
| 保证金 | 136290.01 | 11722690.29 | 14876534.55 |
| 应收股利 | NaN | 7306748.74 | 76230.74 |
| 应收利息 | 5948.90 | 10182.78 | 11548.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 15325333.84 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 275382.23 | 222704.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 376053491.31 | 1228357060.70 | 1170083276.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 628739.84 | 1524524.17 | 1465171.16 |
| 应付基金托管费 | 104789.97 | 254087.35 | 244195.21 |
| 应付交易清算款 | 63.14 | NaN | 9541997.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 599329.64 | 522306.36 | 753164.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1793707.52 | 27726053.19 | 35927087.19 |
| 基金单位总额 | 397166776.29 | 842661997.94 | 872420161.99 |
| 未分配收益 | -22906992.50 | 357969009.57 | 261736027.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 374259783.79 | 1200631007.51 | 1134156189.73 |
| 基金单位发行总份额 | 397166776.29 | 842661997.94 | 872420161.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.94 | 1.42 | 1.30 |
| 清算备付金 | NaN | 10894128.49 | 8091746.03 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 376053491.31 | 1228357060.70 | 1170083276.92 |
| 基金持有人权益合计 | 374259783.79 | 1200631007.51 | 1134156189.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210040.69 | 149048.09 | 211928.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 250744.24 | 25276087.22 | 23710630.67 |
| 股票投资市值 | 334341986.77 | 1101821386.86 | 1036172961.47 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
