会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2983333.70 | 1812360.95 | 3925177.44 |
| 保证金 | 206168.05 | 518060.90 | 1027017.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4833264.24 | 8633338.52 | 9053473.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3002.74 | 998692.13 | NaN |
| 应收申购款 | 112000.00 | 22000.00 | 142300.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 252913668.73 | 323074452.50 | 351992970.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 58326.85 | 62769.53 | 82113.60 |
| 应付基金托管费 | 17282.04 | 18598.39 | 24329.95 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2197.48 | 3445.00 | 9335.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 8341.68 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 350324.43 | 45267280.09 | 407711.35 |
| 基金单位总额 | 237988176.63 | 264829914.19 | 337650086.59 |
| 未分配收益 | 14575167.67 | 12977258.22 | 13935172.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 252563344.30 | 277807172.41 | 351585258.93 |
| 基金单位发行总份额 | 237988176.63 | 264829914.19 | 337650086.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| 清算备付金 | 200071.31 | 505929.42 | 1020818.56 |
| 买入返售证券 | 5000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 252913668.73 | 323074452.50 | 351992970.28 |
| 基金持有人权益合计 | 252563344.30 | 277807172.41 | 351585258.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 29292.06 | 29071.71 | 62664.12 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 239775900.00 | 311090000.00 | 337845001.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
