会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4666161.18 | 558790.82 | 1853472.77 |
| 保证金 | 1091522.35 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 35862835.59 | 26590773.66 | 16452890.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2517549519.12 | 2306428564.48 | 1238586362.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 469675.52 | 446319.04 | 256868.10 |
| 应付基金托管费 | 156558.51 | 148773.03 | 85622.69 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 57695.24 | 61538.49 | 35029.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 178264.76 | 137153.60 | 52524.06 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 668104696.48 | 499867473.02 | 225156267.97 |
| 基金单位总额 | 1771819269.94 | 1771766218.55 | 998988782.10 |
| 未分配收益 | 77625552.70 | 34794872.91 | 14441312.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1849444822.64 | 1806561091.46 | 1013430094.95 |
| 基金单位发行总份额 | 1771819269.94 | 1771766218.55 | 998988782.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 1091522.35 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2517549519.12 | 2306428564.48 | 1238586362.92 |
| 基金持有人权益合计 | 1849444822.64 | 1806561091.46 | 1013430094.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209000.00 | 104138.35 | 207000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2475929000.00 | 2279279000.00 | 1220280000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
