国投瑞银兴颐混合(005499)
国投瑞银兴颐混合(005499)资产负债
会计年度
|
|
项目 |
19年中期 |
18年年度 |
18年中期 |
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8608771.00 | 5720192.57 | 10717893.90 |
保证金 | 137683.46 | 109942.03 | 537849.41 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 717928.41 | 2275069.71 | 1716710.90 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 328063.52 | NaN |
应收申购款 | 269.67 | 2990.45 | 9.99 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 65312847.29 | 127580625.50 | 150257867.75 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 64607.87 | 128758.37 | 151689.94 |
应付基金托管费 | 10767.94 | 21459.71 | 25281.64 |
应付交易清算款 | 2755.00 | 2377183.74 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 54658.58 | 55369.89 | 146404.37 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 774209.67 | 2938469.54 | 629094.38 |
基金单位总额 | 61029943.89 | 134558725.98 | 154649369.76 |
未分配收益 | 3508693.73 | -9916570.02 | -5020596.39 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 64538637.62 | 124642155.96 | 149628773.37 |
基金单位发行总份额 | 61029943.89 | 134558725.98 | 154649369.76 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 0.93 | 0.97 |
清算备付金 | 111311.90 | 80136.77 | 502446.13 |
买入返售证券 | NaN | 4000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 65312847.29 | 127580625.50 | 150257867.75 |
基金持有人权益合计 | 64538637.62 | 124642155.96 | 149628773.37 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 109180.01 | 243612.14 | 146801.70 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 4559.61 | 2731.03 | 2950.99 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 527680.66 | 109354.66 | 155965.74 |
股票投资市值 | 18591220.75 | 28506664.52 | 41478344.25 |
债券投资市值 | 37256974.00 | 86637702.70 | 95807059.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |