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国投瑞银兴颐混合(005499)

国投瑞银兴颐混合(005499)资产负债

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8608771.005720192.5710717893.90
保证金137683.46109942.03537849.41
应收股利NaNNaNNaN
应收利息717928.412275069.711716710.90
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN328063.52NaN
应收申购款269.672990.459.99
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值65312847.29127580625.50150257867.75
应付基金管理费及业绩报酬64607.87128758.37151689.94
应付基金托管费10767.9421459.7125281.64
应付交易清算款2755.002377183.74NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金54658.5855369.89146404.37
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额774209.672938469.54629094.38
基金单位总额61029943.89134558725.98154649369.76
未分配收益3508693.73-9916570.02-5020596.39
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值64538637.62124642155.96149628773.37
基金单位发行总份额61029943.89134558725.98154649369.76
每份基金单位资产净值1.060.930.97
清算备付金111311.9080136.77502446.13
买入返售证券NaN4000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计65312847.29127580625.50150257867.75
基金持有人权益合计64538637.62124642155.96149628773.37
配股权证NaNNaNNaN
其他负债109180.01243612.14146801.70
收益分配NaNNaNNaN
未交税金4559.612731.032950.99
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款527680.66109354.66155965.74
股票投资市值18591220.7528506664.5241478344.25
债券投资市值37256974.0086637702.7095807059.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元