会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 65548100.02 | 69955613.38 | 46906814.83 |
| 保证金 | 364139.14 | 763145.36 | 359928.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7776.92 | 7320.97 | 9678.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 452751.96 | NaN |
| 应收申购款 | 7701.62 | 187146.07 | 15322815.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 465028758.69 | 467944490.72 | 618635816.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 581915.86 | 558735.87 | 691567.48 |
| 应付基金托管费 | 96985.96 | 93122.64 | 115261.23 |
| 应付交易清算款 | 449689.76 | NaN | 5078887.87 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 125754.92 | 274765.62 | 334019.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1498985.13 | 1692254.67 | 7218299.68 |
| 基金单位总额 | 203360212.44 | 198722871.24 | 276167773.59 |
| 未分配收益 | 260169561.12 | 267529364.81 | 335249743.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 463529773.56 | 466252236.05 | 611417516.81 |
| 基金单位发行总份额 | 203360212.44 | 198722871.24 | 276167773.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.28 | 2.35 | 2.21 |
| 清算备付金 | 269637.57 | 622085.17 | 245313.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 465028758.69 | 467944490.72 | 618635816.49 |
| 基金持有人权益合计 | 463529773.56 | 466252236.05 | 611417516.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170055.73 | 84781.17 | 170476.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.84 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 74563.23 | 680849.37 | 828086.46 |
| 股票投资市值 | 399101040.99 | 396578512.98 | 555736579.14 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 300000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
