会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 29668113.98 | 46270889.75 | 10568706.51 |
| 保证金 | 158151.33 | 62157.73 | 315802.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5914.72 | 8450.99 | 2455.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1503660.45 | NaN |
| 应收申购款 | 11994.93 | 132206.30 | 24985.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 99833210.57 | 114996101.21 | 132414865.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 126962.03 | 140003.51 | 155609.35 |
| 应付基金托管费 | 21160.35 | 23333.92 | 25934.88 |
| 应付交易清算款 | 1894327.90 | 1127130.38 | 10966.78 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 67634.74 | 48301.17 | 106347.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2440947.11 | 2193822.35 | 1638265.76 |
| 基金单位总额 | 48870348.41 | 56074314.26 | 64065348.50 |
| 未分配收益 | 48521915.05 | 56727964.60 | 66711251.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 97392263.46 | 112802278.86 | 130776599.80 |
| 基金单位发行总份额 | 48870348.41 | 56074314.26 | 64065348.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.99 | 2.01 | 2.04 |
| 清算备付金 | 97285.20 | 11377.23 | 193941.22 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 99833210.57 | 114996101.21 | 132414865.56 |
| 基金持有人权益合计 | 97392263.46 | 112802278.86 | 130776599.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170351.67 | 85141.08 | 171415.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 160510.42 | 769912.29 | 1167991.27 |
| 股票投资市值 | 69989035.61 | 67018735.99 | 121502915.47 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
