会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 69226677.43 | 105066466.68 | 75749115.09 |
| 保证金 | 604958.97 | 783778.35 | 1526643.08 |
| 应收股利 | NaN | 26465.60 | NaN |
| 应收利息 | 15724.24 | 332807.83 | 14458.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1125098.98 |
| 应收申购款 | NaN | 189833.38 | 267478.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 636910617.10 | 801833980.18 | 1022437316.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 821448.90 | 979181.92 | 1172928.28 |
| 应付基金托管费 | 136908.15 | 163196.98 | 195488.03 |
| 应付交易清算款 | 9.27 | 21.95 | 4394206.45 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 201265.23 | 377849.07 | 557492.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1881958.71 | 14240638.66 | 18100609.13 |
| 基金单位总额 | 299660369.95 | 342624246.53 | 461662841.62 |
| 未分配收益 | 335368288.44 | 444969094.99 | 542673865.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 635028658.39 | 787593341.52 | 1004336707.36 |
| 基金单位发行总份额 | 299660369.95 | 342624246.53 | 461662841.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.12 | 2.30 | 2.18 |
| 清算备付金 | 457504.47 | 513749.13 | 982471.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 636910617.10 | 801833980.18 | 1022437316.49 |
| 基金持有人权益合计 | 635028658.39 | 787593341.52 | 1004336707.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 201403.56 | 108016.27 | 210023.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 520923.60 | 12612372.47 | 11570470.19 |
| 股票投资市值 | 567063256.46 | 677089935.54 | 943703141.51 |
| 债券投资市值 | NaN | 18344692.80 | 51380.72 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
