会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12062896.93 | 15624733.67 | 19622901.29 |
| 保证金 | 893731.50 | 656170.58 | 1223897.58 |
| 应收股利 | NaN | 14.96 | 5.08 |
| 应收利息 | 69256.47 | 1519.03 | 3110.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1399495.85 | 77922.66 | 8698128.28 |
| 应收申购款 | NaN | 48780.34 | 131519.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 147179310.42 | 126737064.75 | 253475295.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 194679.70 | 155299.85 | 299966.81 |
| 应付基金托管费 | 32446.61 | 25883.30 | 49994.47 |
| 应付交易清算款 | 4178272.04 | 1529308.64 | 0.02 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 477533.04 | 352698.45 | 554483.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5045830.36 | 4108268.00 | 2145801.36 |
| 基金单位总额 | 61039136.64 | 51659100.35 | 116759890.15 |
| 未分配收益 | 81094343.42 | 70969696.40 | 134569603.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 142133480.06 | 122628796.75 | 251329494.07 |
| 基金单位发行总份额 | 61039136.64 | 51659100.35 | 116759890.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.34 | 2.38 | 2.17 |
| 清算备付金 | 795413.88 | 522326.61 | 1112118.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 147179310.42 | 126737064.75 | 253475295.43 |
| 基金持有人权益合计 | 142133480.06 | 122628796.75 | 251329494.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 150000.00 | 106702.91 | 142456.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5.67 | 0.17 | 0.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 1925880.35 | 1053614.55 |
| 股票投资市值 | 125196283.17 | 110240223.51 | 223719733.89 |
| 债券投资市值 | 7557646.50 | 87700.00 | 76000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
